Стратегия Алессандро для получения прибыли вне зависимости от движения рынка криптовалют.

Сегодня решил подойти к вопросу инвестиций в крипту с чуть другой стороны — без попытки угадать, куда пойдет рынок. Не знаю, как у тебя, но у меня ощущение, что почти каждый день в крипте — это как качели: то биткоин летит вверх, то через пару часов в минус на 10%. Устать можно. Вот поэтому стал глубже копать в сторону стратегий, где результат не зависит от того, куда движется курс. Это так называемые маркет-нейтральные подходы, и, надо сказать, они реально интересные. Если ты еще не сталкивался с этим, рекомендую прочитать весь материал вдумчиво — думаю, сможешь подчеркнуть для себя немало полезного. По сути, это чуть ли не способ «оставаться в плюсе», даже если весь рынок на красной свече.

Важно понимать: речь идет не про волшебные формулы или секретные сигналы, а про набор реальных методов, которыми пользуются и частные трейдеры, и специалисты с опытом, такие как, например, Александр Герчик. На самом деле, многие из этих стратегий уже давно используются в традиционных финансах, просто в мире криптовалют у них появились новые формы. И если тебе интересна более широкая картина, можешь заглянуть на главную страницу, я постарался собрать там максимум полезной информации по теме криптоинвестиций.

Что значит «вне зависимости от рынка»

Вот в чем суть: маркет-нейтральные стратегии не делают ставку на рост или падение конкретной монеты. Таким образом трейдер старается максимально абстрагироваться от общего тренда. В теории: даже если весь рынок падает, ты все равно можешь получать прибыль. Конечно, такое работает не на 100%, как в любом финансовом инструменте есть свои нюансы, но логика в этом подходе очень разумная.

Ты, наверное, слышал такие штуки, как арбитраж, фарминг, стейкинг, боты? Сейчас разберёмся, как эти инструменты работают в рамках стратегий без учета направления рынка.

Как работает участие в дропах

Эйрдропы, или дропы, — это когда проект раздает свои токены бесплатно или условно бесплатно, часто в обмен на какую-то активность. Обычно нужно выполнить небольшие действия: подписаться, что-то протестировать, оставить фидбек. Иногда нужно просто держать токен у себя на кошельке — и за это тоже можно получить дроп.

Что особенно прикольно — ты получаешь прибыль, вообще не покупая этих монет заранее, и не важно, насколько рынок сейчас бычий или медвежий. Александр Герчик в одном из интервью говорил, что такие стратегии дают 2-3 выплаты в месяц. Да, не всегда это огромные суммы, но в совокупности — неплохой фоновый доход. При этом тебе не нужно постоянно мониторить графики.

Стейкинг и DeFi “дивиденды”

Если классические компании платят дивиденды акционерам, то в крипте есть протоколы, где ты вкладываешься в DeFi или стейкинг — и получаешь регулярное вознаграждение. Это может быть доход в виде монет за участие в проверке транзакций (в случае стейкинга) или награда за обеспечение ликвидности (в ситуациях с DeFi-пулами).

Тут фишка в том, что доход идет не за счёт роста цены, а за счёт самих выплат протокола. Цена актива может упасть, а вознаграждение все равно остается. Конечно, есть нюансы — например, риск импармент-лосса в пулах ликвидности или особенности вывода средств из стейкинга, но сама логика стратегии остается маркет-нейтральной.

В условиях волатильного рынка это особенно актуально. Стабильный пассивный доход, даже если весь рынок идет в просадке — согласись, звучит обнадеживающе.

Арбитраж: классика вне времени

Помнишь, как в девяностых кто-то покупал технику за границей дешевле и продавал здесь дороже? В крипте есть аналог — это арбитраж. Ты покупаешь определенную монету на бирже, где она стоит дешевле, и тут же продаешь на другой, где она стоит дороже. Доход формируется исключительно за счет разницы между ценами на двух платформах.

Плюсы тут очевидны — тебя вообще не волнует, растет ли рынок или падает. Главная задача — быстро найти и реализовать разницу, прежде чем её закроют другие трейдеры или боты. Да, тут может быть конкуренция, особенно если ты ориентируешься на арбитраж между крупными биржами, но если умеешь работать с меньшими площадками или DEX-платформами — выгоды могут быть весьма приятными.

Профессиональные трейдеры используют боты и API-интеграции, чтобы ускорить процесс, но даже вручную это реализуемо. Особенно если рынок достаточно волатильный — тогда такие расхождения в цене возникают почти постоянно.

Промежуточный итог

Получается, что и участие в дропах, и фарминг, и стейкинг, и классический арбитраж — всё это элементы одной общей идеи: получать стабильную доходность, не ставя свои деньги под удар из-за рыночной неопределенности. Подход требует внимания, подготовки и постоянного контроля, но в плане уравновешивания общего портфеля — это прям находка.

Во второй части я расскажу про такие инструменты, как торговля в канале и использование торговых ботов — они не менее эффективны, если настроить их с умом.

Впереди – еще интереснее

Торговля в канале

Окей, двигаемся дальше. Еще одна штука, которую я начал активно смотреть — это так называемая торговля в канале. Как ни странно, многие её игнорируют, а зря. Эта стратегия работает в условиях, когда цена движется в определенном диапазоне — вверх-вниз внутри какого-то коридора.

Представь, цена биткоина колеблется между $28 000 и $32 000 уже третью неделю. Вместо того чтобы гадать, пробьёт ли он вверх или рухнет вниз, ты просто используешь границы канала: покупаешь на нижней, продаешь на верхней. И если всё выверить, можно в буквальном смысле «доить» рынок, пока он никуда не выходит за пределы диапазона.

Фишка в том, что ты не делаешь ставку на рост или падение тренда. Ты как бы просто «катаешься по волнам», ловишь колебания цены и извлекаешь прибыль. Особенно хорошо это заходит в периоды низкой волатильности — когда рынок не может определиться с направлением и болтается в боковике. Обычно такие моменты вызывают уныние у тех, кто ждет пампа. А вот те, кто работает в канале — наоборот, радуются.

Я для себя отметил одну важную штуку: при такой торговле критически важно ставить стоп-лоссы и не гнаться за каждой свечкой. Любой ложный пробой может выбить из сделки, так что надо учитывать объемы, таймфреймы и в идеале — подтверждения от индикаторов.

Когда рынок «внутри»

Есть даже мнение, что 60-70% времени рынок проводит не в тренде, а именно в боковике. Об этом часто говорят в трейдинг-среде — мол, далеко не всегда активы взлетают или падают резко. И вот в такие периоды такие стратегии особенно актуальны. Вообще, если интересно углубиться — можешь найти подробности на странице Википедии про торговлю в диапазоне и mean reversion.

Автоматизация через ботов

Ну и, конечно, боты. Не те, что в Телеграме, а именно торговые. На первый взгляд, всё кажется слишком сложным — мол, нужно программировать или подключать что-то через API. Но на деле все куда проще.

Есть уже куча готовых платформ, таких как 3Commas, HaasOnline, Cryptohopper и прочие. Они позволяют настраивать торгового бота даже без навыков программирования. Первое, что я попробовал — это грид-бот. Он как раз хорошо сочетается с предыдущей стратегией торговли в канале.

Принцип его действия простой: бот ставит серию отложенных ордеров на покупку и продажу с определенным шагом. Как только цена поднимается или опускается, происходит автоматическая сделка. Таким образом, формируется как бы сетка ордеров (отсюда — «grid»), которая ловит прибыль на каждом движении цены.

Представь: ты ставишь бота с шагом в $100, и если цена дернулась вверх — он продал, вниз — купил. И так много раз подряд. Главное — правильно подобрать параметры шагов и объемов. Я лично пользовался демо-режимом пару недель, подбирая настройки под текущий рынок. Очень помогло избежать грубых ошибок.

Одно «но» — эти стратегии всё-таки не абсолютно независимы от рынка. Если вдруг случится сильный пробой вниз, бот может зависнуть в минусовых позициях. Поэтому я комбинирую: запускаю грид-бота на те активы, которые исторически долго «пилят» боковик — например, MATIC или LINK. А вот на волатильном битке лучше осторожнее.

Комбинация даёт результат

Ты, наверное, уже начал замечать, что все эти стратегии лучше работают не по отдельности, а в сборке. Так делают и профессионалы. Например, тот же Александр Герчик использует сразу несколько подходов одновременно: часть капитала у него в стейкинге, часть — на арбитраже, часть — на нейтральной внутридневной торговле. Это как собирать свой портфель не из одной заморской акции, а из целого набора инструментов, каждый из которых работает по-своему.

Вот почему я и стал рассматривать маркет-нейтральные стратегии как дополнение, а не замену остальным видам инвестирования. Это как страховка: даже если альты просели, бот всё еще крутит сетку, а на каплю по дропу капают токены. В моменты, когда весь рынок в красном, эти доходы смотрятся особенно приятно.

А еще ты именно таким образом разгружаешь свою голову. Тебе не нужно срочно решать, сливать ли эфириум или держать, покупать ли на просадке или лучше ждать. Просто потому, что твои деньги не нацелены угадывать движение тренда — они работают «внутри рынка».

Немного о рисках

Понятно, что идеальных стратегий не существует. И в маркет-нейтральных — тоже можно оступиться. Во-первых, комиссии. Когда ты задействуешь несколько платформ, DEX и централизованные биржи, без четкого учёта комиссии можно просадить половину прибыли. Особенно если дело касается арбитражных ботов — у меня были такие кейсы при малой волатильности.

Во-вторых, ликвидность. Некоторые токены с высокими стейкинг-дивидендами просто невозможно продать без проскальзывания. Или вывод из DeFi протоколов занимает недели. Поэтому я начал заранее тестировать протоколы с малой суммой, прежде чем заливать туда что-то серьезное.

И в-третьих — протоколные риски. Smart-контракты подвержены взломам, даже у крупных платформ могут быть уязвимости. Тут я просто применяю диверсификацию и не держу всё в одном месте.

Финальные мысли

Всё, что я рассказал — это не теория, а то, с чем столкнулся сам. Самое ценное в маркет-нейтральных стратегиях — это возможность сохранить определённую стабильность, когда рынок ведёт себя как цунами. Да, ты не заработаешь миллионы за ночь, но ты и не потеряешь голову, глядя на очередной дамп после твита Илона Маска. А это в наше время уже ого-го какая ценность.

Если воспринимать крипту как долгосрочную историю, не как казино — такие инструменты становятся чуть ли не критически важными. По крайней мере в моём портфеле такие стратегии заняли уверенное место наряду с долгосрочными холдами и аккуратной спотовой торговлей. На главной странице я собрал другие заметки, если будешь копаться дальше.